10 Regeln erfolgreiche Händler folgen Von Jean Folger 25. November 2013 Trading ist ein einfaches Geschäft zu bekommen: Keine Grade oder spezielle Ausbildung erforderlich sind, sind Start-up-Kosten relativ niedrig und es kann von zu Hause aus getan werden. Die logistische Leichtigkeit der Einleitung, sollte jedoch in keiner Weise implizieren, dass immer ein profitables Trader ist einfach. Die meisten erfahrenen Händler würden bezeugen, dass der Erfolg von vielen Faktoren abhängt, darunter harte Arbeit, Forschung, Planung, Disziplin und ein lebenslanges Student der Märkte. Wie bei vielen Unternehmen gibt es bestimmte Grundsätze, die, wenn gefolgt, können erheblich erhöhen die Chancen, dass ein Trader erfolgreich sein wird. Hier erforschen wir 10 zeitlose Regeln, die ein wichtiger Teil des erfolgreichen Handels sind, unabhängig von den Techniken, Märkten oder Zeitrahmen, die Sie handeln. Als Hobby, wird der Handel schnell teuer: Just Dabbling kann verhindern, dass Händler von der Gewinnung der Kenntnisse und Erfahrungen sie brauchen, um konsequent profitabel zu werden. Als Job kann der Handel entmutigend sein, weil es keine solche Sache wie eine regelmäßige Gehaltsscheck: Händler können 10-Stunden-Tage die ganze Woche arbeiten und am Ende leer ausgegeben am Freitag. Anstatt das Denken in Bezug auf ein Hobby oder Job, ist es wichtig, den Handel als ein Geschäft Ansatz. Wie jedes Unternehmen, trägt der Handel Aufwendungen, Verluste, Steuern, Unsicherheit und Risiko, und diese Faktoren berücksichtigt werden müssen. Der Schlüssel zur Entwicklung eines erfolgreichen Handelsgeschäfts ist eine gute Planung sowohl für das gesamte Geschäft als auch für den eigentlichen Handel. Trader, die die Lernkurve zu wittern und in der Industrie für die Langstrecke bleiben wollen, wird in die Zeit und die Bemühungen um die Erforschung und Entwicklung von strategischen Plänen, die kurz-und langfristige Ziele und die Details des Handels umfassen: Was wird gehandelt werden und Wie es gehandelt wird. Ein neuer Trader würde nicht weit schauen, um über das bekannte Sprichwort zu sprechen, ldquoPlan Ihr Handel und handeln Sie Ihren plan. rdquo Der erste Teil mdash Plan Ihr Handel mdash wird durch einen Handelsplan erreicht: Ein geschriebenes Satz von Regeln, die Eintrag definieren , Austritts - und Geldmanagementkriterien. Gute Handelspläne basieren oft auf Erfahrungen oder Marktbeobachtungen und werden durch Forschung und umfassende Tests entwickelt. Während es zeitaufwändig und anspruchsvoll ist, einen profitablen Plan zu entwickeln, ist ein wesentlicher Vorteil die Konsistenz, die er liefert. Der zweite Teil der adage mdash Handel Ihr Plan mdash ist, für viele Händler, so schwierig wie die Entwicklung eines Trading-Plan. Tragen Sie Ihren Plan bedeutet, nach Ihrem Trading-Plan genau, ohne Entschuldigungen, zweitraten oder sonst abweichen von den Regeln, die so sorgfältig erstellt wurden. Trades, die außerhalb des Plans fallen als schlechte Handel, auch wenn sie sich als rentabel. Oft sind ungültige Handlungen das Ergebnis unserer Gefühle: Furcht, Habgier, Ungeduld, Übertretung, etc. Andere Zeiten, sie stammen aus unseren Fehlern oder Pilot-Fehler, wie es oft genannt wird. Trading Ihr Plan ist nicht so einfach, wie es klingt, und die meisten Händler müssen hart arbeiten, um die notwendigen Fähigkeiten im Laufe der Zeit zu entwickeln. Konsequent nach den Regeln eines effektiven Trading-Plan ist ein Teil dessen, was ermöglicht ein Handelsgeschäft, Geld zu verdienen im Laufe der Zeit. Ein Handelssystem ist einfach eine Gruppe von spezifischen Regeln oder Parametern, die Ein - und Ausspeisepunkte für ein bestimmtes Eigenkapital bestimmen. Diese Punkte, die als Signale bekannt sind, werden oft auf einem Chart in Echtzeit markiert und veranlassen die sofortige Ausführung eines Handels. Hier sind einige der gebräuchlichsten technischen Analysewerkzeuge, die verwendet werden, um die Parameter von Handelssystemen zu konstruieren: Bewegungsdurchschnitte 13 Stochastische 13 Oszillatoren 13 Relative Stärke 13 Bollinger-Bänder Oft werden zwei oder mehr dieser Indikatoren in der Schaffung kombiniert Einer Regel. Zum Beispiel, das MA-Crossover-System verwendet zwei gleitende durchschnittliche Parameter, die langfristige und die kurzfristige, um eine Regel zu schaffen: kaufen, wenn die kurzfristigen Kreuze über die langfristige, und verkaufen, wenn das Gegenteil wahr ist. In anderen Fällen verwendet eine Regel nur ein Kennzeichen. Zum Beispiel könnte ein System eine Regel haben, die jeden Kauf verbietet, es sei denn, die relative Stärke ist über einem bestimmten Niveau. Aber es ist eine Kombination aus all diesen Arten von Regeln, die ein Trading-System macht. MSFT Moving Average Cross-Over-System mit 5 und 20 Moving Averages Da der Erfolg des Gesamtsystems hängt davon ab, wie gut die Regeln durchführen, System-Händler Zeit optimieren Um Risiken zu bewältigen. Die erzielte Gewinn pro Trade zu erhöhen und eine langfristige Stabilität zu erreichen. Dies geschieht durch Ändern verschiedener Parameter innerhalb jeder Regel. Zum Beispiel, um das MA-Crossover-System zu optimieren, würde ein Trader testen, um zu sehen, welche gleitenden Durchschnitte (10-Tage, 30-Tage usw.) am besten funktionieren und dann implementieren. Aber Optimierung kann die Ergebnisse nur um eine kleine Marge zu verbessern - es ist die Kombination von Parametern verwendet, die letztlich bestimmen den Erfolg eines Systems. Vorteile Also, warum könnten Sie wollen, um ein Handelssystem zu nehmen Es dauert alle Emotionen aus dem Handel - Emotion ist oft zitiert als einer der größten Mängel der einzelnen Investoren. Investoren, die nicht in der Lage, mit Verlusten zu bewältigen zweite erraten ihre Entscheidungen und am Ende verlieren Geld. Durch die strikte Einhaltung eines vordefinierten Systems können Systemhändler auf die Notwendigkeit verzichten, Entscheidungen zu treffen, sobald das System entwickelt und eingerichtet ist, ist der Handel nicht empirisch, weil er automatisiert ist. Durch Senkung der menschlichen Ineffizienzen können Systemhändler die Gewinne steigern. Es kann viel Zeit sparen - sobald ein effektives System entwickelt und optimiert wird. Wenig bis keine Anstrengung durch den Händler erforderlich ist. Computer werden oft verwendet, um nicht nur die Signalerzeugung, sondern auch den eigentlichen Handel zu automatisieren, so dass der Trader von der Ausgabe Zeit für die Analyse befreit und macht Trades. Its einfach, wenn Sie lassen andere tun es für Sie - Brauchen Sie alle die Arbeit getan Sie Einige Unternehmen verkaufen Handelssysteme, die sie entwickelt haben. Andere Unternehmen geben Ihnen die Signale von ihren internen Handelssysteme für eine monatliche Gebühr generiert. Seien Sie vorsichtig, obwohl - viele dieser Unternehmen sind betrügerisch. Nehmen Sie einen genaueren Blick auf, wenn die Ergebnisse, die sie rühmen genommen wurden. Immerhin, seine leicht zu gewinnen in der Vergangenheit. Suchen Sie nach Unternehmen, die eine Testversion anbieten, mit der Sie das System in Echtzeit ausprobieren können. Nachteile Weve blickte auf die wichtigsten Vorteile der Arbeit mit einem Handelssystem, aber der Ansatz hat auch seine Nachteile. Handelssysteme sind komplex - das ist ihr größter Nachteil. In den Entwicklungsstadien verlangen Handelssysteme ein solides Verständnis der technischen Analyse, die Fähigkeit, empirische Entscheidungen zu treffen und eine gründliche Kenntnis davon, wie Parameter arbeiten. Aber auch wenn Sie nicht die Entwicklung eines eigenen Handelssystems, ist es wichtig, vertraut mit den Parametern, aus denen sich ein, die Sie verwenden. Der Erwerb all dieser Fähigkeiten kann eine Herausforderung sein. Sie müssen in der Lage sein, realistische Annahmen zu machen und effektiv beschäftigen das System - System Händler müssen realistische Annahmen über Transaktionskosten. Diese bestehen aus mehr als Provisionskosten - die Differenz zwischen dem Ausführungspreis und dem Fill-Preis ist ein Teil der Transaktionskosten. Denken Sie daran, dass es oftmals unmöglich ist, die Systeme genau zu testen, was ein gewisses Maß an Unsicherheit bei der Inbetriebnahme des Systems bedeutet. Probleme, die auftreten, wenn simulierte Ergebnisse erheblich von tatsächlichen Ergebnissen sind bekannt als Schlupf. Effektive Umgang mit Schlupf kann eine große Hürde für die Bereitstellung eines erfolgreichen Systems. Development kann eine zeitraubende Aufgabe sein - eine Menge Zeit in die Entwicklung eines Handelssystems gehen, um es ausgeführt und richtig funktioniert. Die Erarbeitung eines Systemkonzepts und die Umsetzung in die Praxis beinhaltet viel Tests, die eine Weile dauert. Das historische Backtesting dauert nur wenige Minuten, die Backtests allein reichen jedoch nicht aus. Systeme müssen auch in Echtzeit gelagert werden, um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Schließlich kann Schlupf dazu führen, dass Händler mehrere Revisionen auf ihre Systeme auch nach dem Einsatz zu machen. Sie funktionieren Es gibt eine Reihe von Internet-Betrug im Zusammenhang mit System-Trading, aber es gibt auch viele legitime, erfolgreiche Systeme. Vielleicht das berühmteste Beispiel ist das eine entwickelt und umgesetzt von Richard Dennis und Bill Eckhardt, die die Original Schildkrötenhändler sind. 1983 hatten diese beiden einen Streit darüber, ob ein guter Trader geboren oder gemacht wird. So nahmen sie einige Leute weg von der Straße und schulten sie basiert auf ihrem jetzt - berühmten Schildkröte-Handelssystem. Sie sammelten 13 Händler und endete bis 80 jährlich in den nächsten vier Jahren. Bill Eckhardt sagte einmal, jeder mit durchschnittlicher Intelligenz kann lernen, zu handeln. Das ist keine Raketenwissenschaft. Allerdings ist es viel einfacher zu lernen, was Sie im Handel tun sollten, als es zu tun. Trading-Systeme werden immer beliebter bei professionellen Händlern, Fondsmanagern und einzelnen Investoren gleichermaßen - vielleicht ist dies ein Beleg für, wie gut sie work. Dealing mit Scams Bei der Suche nach einem Handelssystem, kann es schwierig sein, ein vertrauenswürdiges Geschäft zu finden . Aber die meisten Betrügereien können durch gesunden Menschenverstand gesichtet werden. Zum Beispiel eine Garantie von 2.500 jährlich ist eindeutig unverschämt, wie es verspricht, dass mit nur 5.000 könnten Sie 125.000 in einem Jahr zu machen. Und dann durch Compoundierung für fünf Jahre, 48.828,125.000 Wenn dies wahr wäre, würde nicht der Schöpfer seinen Weg zu einem Milliardär zu handeln. Andere Angebote sind jedoch schwieriger zu dekodieren, aber ein häufiger Weg, um Betrügereien zu vermeiden, ist, Systeme zu suchen Bieten eine kostenlose Testversion. So können Sie das System selbst testen. Niemals blind Vertrauen in das Geschäft rühmt sich Es ist auch eine gute Idee, um andere, die das System verwendet haben, um zu sehen, ob sie ihre Zuverlässigkeit und Rentabilität behaupten können. Fazit Die Entwicklung eines effektiven Handelssystems ist keineswegs eine leichte Aufgabe. Es erfordert ein solides Verständnis der vielen verfügbaren Parameter, die Fähigkeit, realistische Annahmen und die Zeit und das Engagement für die Entwicklung des Systems zu machen. Allerdings kann ein Handelssystem, wenn es richtig entwickelt und eingesetzt wird, viele Vorteile bringen. Es kann die Effizienz zu erhöhen, freie Zeit und, vor allem, erhöhen Sie Ihren Gewinn. Trading Systems: Entwerfen Sie Ihr System - Teil 1In einem Versuch, dieses System handelbarer zu machen, I8217ve sah bei vielen verschiedenen Stop-Methoden und Filter. Meine Jagd auf einen Stop-Wert führte zu dem Schluss, dass ein Stop-Wert wirklich schadet seiner Leistung. Dies ist nicht so ungewöhnlich für eine mittlere Rückkehr Strategie, wie die Euro-Skalping-Strategie. In einer Bemühung, die Handelsmetriken I8217m zu verbessern, um einen Bereich zu betrachten, den ich sehr früh in dieser Reihe schaute 8211 die 1 Umschlag. Testen von 1 Envelope Weil I8217m kein Glück bei der Verwendung von Stopps hat, um die Traffic-Metriken zu verbessern, können wir einen Einfluss haben, indem wir den 1-Umschlag ändern. Als eine schnelle Überprüfung ist unser Handelsmodell eine mittlere Rückkehr Strategie hellip It8217s seit ein paar Jahren, da ich diese potenzielle Handel Idee eines Euro-Währung Futures Scalping. November 7, 2016, 5:00 am 0 Im letzten week8217s Artikel, eine Lizenz zum Druck-Geld, betrachteten wir einen Blick an drei verschiedenen öffnenden Ausbruchmethoden. Oktober 31, 2016, 5:00 am 17 Wenn es um Legenden in der Handelswelt kommt, kommt der Name Larry Williams oft auf. Larry ist der Schöpfer des Endgültigen. In den Jahren I8217ve schaute auf einige sehr einfache lange Strategien, die im Buch veröffentlicht wurden, 8220Short Term Trading Strategies That Work 8221 von Larry Connors und Cesar Alvarez Diese Artikel enthalten die folgenden langen Strategien: Double Seven Strategy RSI (2) Strategie VIX Stretch-Strategie RSI und VIX-Strategie Begraben innerhalb Connors und Alvarez8217s Buch finden Sie eine einfache Shorting-Strategie, die auf den wichtigsten Marktindizes verwendet werden kann. In diesem Artikel werde ich diese Strategie überprüfen und sie auch mit der Double Shorting Strategie kombinieren, die wir letzte Woche erforschten. Einfache Shorting-Strategie Die Regeln dieses Systems sind sehr einfach. Das Gerät muss unter dem 200-Tage-Durchschnitt liegen. Wenn das Instrument schließt für vier oder mehr Tage in hellip 10. Oktober 2016 5 Kommentare Es ist Zeit, um ein anderes einfaches Handelssystem, die in dem Buch gefunden werden können, Short Term Trading-Strategien, die Arbeit von Larry Connors und Cesar gefunden werden Alvarez. In diesem Artikel werden wir die Double 7 Strategie betrachten. Dies ist eine einfache Strategie, die auf die wichtigsten Marktindizes wie DIA, DOW und QQQ angewendet werden kann. Es kann auch auf die Futures-Märkte angewendet werden. Die Regeln des Systems sind sehr einfach. Das Gerät muss über dem 200-Tage-Durchschnitt liegen. Wenn das Instrument bei einem 7-tägigen niedrigen 8211 Kauf schließt. Wenn eine Long-Position offen ist und das Instrument schließt bei einem 7-Tage-High 8211 verkaufen. Das Trading-System folgt zwei grundlegenden Konzepte haben wir viel über auf dieser Hölle gesprochen September 5, 2016 5:00 am 13 Kommentare In diesem Artikel I8217m wird eine Technik zur Anpassung Ihrer Handelssysteme auf die sich verändernden Marktbedingungen zu demonstrieren. In einem früheren Artikel mit dem Titel 8220Trend Testing Indicators8220 habe ich mehrere Indikatoren getestet, die verwendet werden könnten, um den Markt in zwei Modi aufzuteilen: bullisch und bearish. Diese beiden Modi wurden dann verwendet, um zu diktieren, wie das Handelssystem seine Trades ausführen sollte. Zum Beispiel, während eines Bull-Modus nur offene lange Trades. Während eines Bärenmodus nur kurze Trades öffnen. Im Wesentlichen haben wir unser System an die gegebenen Marktbedingungen angepasst. Dieses Konzept können wir jedoch mit Blick auf eine andere Marktcharakteristik vertiefen: Trendstärke. Ein Markt kann in einem Bull-Regime, aber wie stark ist hellip Sie verbrachte nur eine Tonne Zeit, die Schaffung eines Handelssystems und ist sehr vorsichtig, nicht zu über-Optimierung. Sie haben es dann auf dem Out-of-Sample-Datensegment getestet und die Performance sieht gut aus. What8217s next Springen Sie direkt in den Live-Markt Vielleicht. Stattdessen möchten Sie einen weiteren Test mit dem Namen System Parameter Randomization durchführen. Der Artikel, System Parameter Permutation eine bessere Alternative. Eine einzigartige Möglichkeit, mögliche zukünftige Renditen eines Handelssystems abzuschätzen. Diese Methode wird als Systemparameter-Randomisierung (SPR) bezeichnet, aber es gab kein praktisches Beispiel innerhalb des Artikels. Ich mag praktische Beispiele und ich weiß, dass Sie wahrscheinlich auch tun. Also, in diesem Artikel I8217m gehen, um ein Beispiel Trading-Modell von System Trader Success nehmen, und folgen Sie den Richtlinien in der SPR Artikel gefunden und hellip Heres das System: Am Ende eines jeden Monats, wenn der Index über seinem 10-Monats-einfach ist Gleitender Durchschnitt: Das Portfolio ist 100 auf dem Markt, wenn der Index unter seinem 10-monatigen einfachen gleitenden Durchschnitt liegt: das Portfolio ist 100 in bar Und das ist es. Also, wenn wir den FTSE 100 Index als Beispiel nehmen, wenn am Ende eines Monats der FTSE 100 über seinem 10-monatigen einfachen gleitenden Durchschnitt dann entweder das Portfolio bewegt sich in den Markt durch den Kauf, sagen FTSE 100 ETFs, ( Diese sind das einfachste Instrument für die meisten Investoren, aber auch Futures, CFDs oder Spread-Wetten könnten verwendet werden), oder nichts muss getan werden, wenn das Portfolio auf dem Markt bereit ist. Umgekehrt, hellip It8217s, dass die Zeit des Jahres, um die Leistung des Ivy-10 Portfolio zu aktualisieren. Was ist das Ivy-10 Portfolio Noch im Jahr 2012 habe ich ein sehr interessantes Buch mit dem Titel The Ivy Portfolio gelesen. Dieses Buch wurde von zwei Geldmanagern, Mebane Faber und Eric Richardson, die bei Cambria Investment Management arbeiten geschrieben. Die Autoren wollten die Frage beantworten, warum Geldmanager, die einige der weltbesten Ivy League Schulen verwalten, solch konsistente Ergebnisse erzielen. Routine Harvard und Yale Stiftungen produzieren zweistellige jährliche Renditen. Seit 1985 Yale University hat rund 16 jährliche Renditen und Harvard über 15 jährliche Renditen zurückgegeben. Nicht nur, dass sie hervorragende Erträge erwirtschafteten, sondern sie taten es auch, indem sie die Volatilität und den Drawdown reduzierten. Dieses inspirierte hellip FaceBook Freunde
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